工作描述：负责货物出口事宜 1，从业务处得到出货订单资料，整理订单信息； 2，根据包装部给的装箱单在系统上制作Packing list，按客人走货方式走海运、空运，与货代订舱位（依据货物方数决定走散货，柜货），申请原产地证书； 3，根据走货数量跟运输公司订车，并告知交货仓库、交仓时间以及交仓注意事项； 4，跟进生产进度以及验货情况，如订单不能赶上客人交期，及时与业务部门反馈，并更改订舱信息； 5，走货当天跟进吨车、货柜到厂情况，并准备好交仓文件，如SO、装箱单、发票，交与司机带走随货入仓；吨车、货柜装车离厂后，及时跟进交仓、还柜情况，如有异常，及时跟进处理； 6，如货物是寄国际速递DHL，Fedex，UPS，提前准备好货物、清关文件，电话预约速递公司上门提货； 7，出货后，在系统上制作Invoice，货代出具草稿提单后核对确认提单，收到货代开具的码头本地费用账单，交与财务付款，与货代换取正本提单，并按要求寄清关文件给货代； 8，确认开船后，拿到货代出具的正本提单，上传到客人系统，等待国外客人审核后付款； 9，及时制作出货统计表，归集整理出口文件资料；每月初与运输公司核对月结账单，报与财务部付款。每月收到货代、运输公司的发票，登记后整理好交与财务部门。

工作描述：负责货物出口事宜 1，根据包装部给到的装箱单在客人系统上制作Packing list，按货物方数算柜； 2，依据订单交期与货代订舱位，打印货物外包装箱唛头并交与仓库人员张贴； 3，与运输公司订拖车，并告知装货时间，方便拖车提柜到厂装货； 4，走货当天，跟进码头提柜情况，如遇码头缺柜，尽快联系货代处理；货柜到厂后，查验货柜情况，现场监装、拍照，清点货物数量是否正确；货柜离厂后跟进报关、还柜情况，如遇到海关查验，跟进海关放行； 5，若是走散货，跟进吨车到厂情况，现场监装；准备好交仓资料，交给司机随货入仓，如交仓异常，及时跟进； 6，在客人系统上做Invoice,申请原产地证书，做出货统计表； 7，收到货代提供的草稿提单，核对确认；货代费用账单交与财务付款，换取正本提单； 8，确认开船后，收到货代寄出的正本提单，上传到客人的系统，等待客人审核后付货款； 9，每月月初核对运输公司的月结账

负责货物出口事宜 1，接收到客人的订单，归集整理，按客人交期跟货代订舱位，根据货物方数算柜，拼柜；跟进货物生产进度，如订单生产异常，不能满足客人的交期，邮件反馈给国外客人，征求客人意见是否同意延期出货，并更改订舱； 2，跟进验货情况，验货通过按时出货；如验货不通过，跟客人反馈验货结果，并修改订舱； 3，提前跟运输订拖车、吨车，告知运输交货仓库，通知运输按时提柜或安排吨车到厂装货； 4，走货当天，跟进码头提柜情况，如遇缺柜，尽快联系货代处理；按时做好报关资料发送给报关行，还柜后，跟进报关情况；若是走吨车交仓，提前做好报关资料，发送给仓库做预申报，并准备好报关资料给司机随货入仓； 5，若是走空运，通知货代提货时间，走货当天通知仓库人员打卡板，备好报关资料给司机随货入仓； 6，走完货后做清关文件Packing list,Invoice,申请产地证； 7，与货代核对草稿提单，码头本地费用账单交与财

1、负责公司日常现金收付管理，严格按照财务制度办理费用报销、借款、备用金支取，核对单据审批手续完整性，不合规单据予以退回。 2、管理银行账户，办理网银转账、付款、对公收款，及时打印银行回单、对账单，定期核对银行流水，编制银行余额调节表，做到账实相符。 3、登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；保管库存现金、财务印章、U‑key、收据、空白票据，做好安全保管。 4、工资核算与发放：每月核算员工工资，做车间报表，完成员工工资、补助发放。 5、发票、票据管理：接收整理报销票据，审核原始凭证；保管各类收据，做好领用登记。 6、完成费用台账登记，统计日常收支数据；对接外部银行，办理账户变更、对账等银行业务。 7、每月应收应付账单核对，核算订单成本。 8、员工入/离职手续费办理，考勤管理，以及办理社保登记。