1、负责客户月度往来对账，审核开票申请，应收账款管理，编制月度学校回款计划表、应收账龄分析表及回款台账， 2.负责与供应商月度往来对账，审核费用报销、采购付款，编制月度采购付款计划表、应付账龄分析表及付款台账，负责基地存货管理、固定资产管理、费用报销审核、年度费用预算编制、月度费用预算执行分析

1.负责配件出库成本费用的核对和归集 2.负责仓库系统与总账系统数据的核对，保证账账相符； 3.负责产品成本核对结转、材差核算分配； 4.负责对未开票的存货暂估进行分析并提醒供应商进行开票； 5．负责每月按时完成采购发票的勾稽工作； 6. 负责固定资产、在建工程、无形资产核算，固定资产的卡片管理，确保总账与固定资产模块的明细账余额一致； 7.负责组织五金仓及化工的盘点，并对盘点差异进行分析。 11.负责相关会计账务处理、核对；

1．负责编制每日销售流水日记账，并按时报送相关人员； 2. 负责增值税税金预测与税负平衡； 3. 负责销售凭证的生成及销售收入、应收账款的核算； 4. 负责增值税发票管理及填开； 5. 负责公司与集团及集团各子公司的往来核对确认（至少每月一次）； 6．负责应收账款的核销及账龄报表的编制； 7. 负责跟踪客户务返利结算及帐务处理情况； 8．负责监督出纳日清月结，保证账实相符； 9．负责其他应收款、其他应付款的核对及确认，每月单据核销及帐龄分析，并及时出账调整对账差异； 10.负责相关会计账务处理、核对； 11．负责提供与本岗位相关的审计资料； 12．配合其他岗位工作及领导临时安排的任务。